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股市中小资金做大的唯一方式
2022-11-24

在股票市场里,风险是要自己承担,而获利当然也是自己享受。如何享受获利?如何承担风险?只在买卖之间。买进然后持有,似乎是获利的不二法门。当然,买到下跌股或者是不涨股者除外。

买卖之间其实平淡无奇,打通电话或者鼠标一按就解决了,问题是决定做上面的动作之前,你的决策过程,恐怕不是平淡无奇的,它是你对公司基本面的了解,它包括你对股价的预期,它当然也需要很多技术面的佐证,然后,在你认为最适当的时刻按下快门。

什么时候是最适当的时刻?不计较最低点,不计较最高点,重要的是安不安全。可以防守的点,看得见就是安全,看不见就是危险。不信,一样的砖头摆在地上和摆在悬崖边,你站在上面看看,这样你就知道什么叫做危险。

现在的盘,安不安全?分线级数的下杀对短线客来说可能是重挫,分线级数的上涨也可能是喷出,但是对长期投资的人来说呢,也不过是小小的涟漪。所以安不安全完全在你的机制和你的认知。以本人的方法来看,短、中、长都还没有立即的危险,但是要我买进,现在...还不够安全。买卖之间真的很难拿捏吗,也未必,专心看图,时间到了它自然会告诉你。

◆ 彼得林区曾说,如果能找到预测上涨的线图,那我就能找到更多相同的线图,但他的发展却是往相反方向。线图只是辅助工具,不是全部。说得甚是,如果线图就是全部,那股票就一点也不好玩了。套进公式就可以了,不是吗?线图是人类交易该商品的心理状况、资金状况等等的累积。但是显现出来的是价格、成交量、k线、各种指针,而在这些信息里面,决定你的动作的只有两个:买进或者卖出。

线图的右边是最迷人的;线图的左边是最清楚的。会涨的股票的条件都一样,但是一样条件的股票未必会涨。买卖之间,需要一点看图的实力,买卖之间,也需要一点运气。

◆ 有人说,如果每一波都让你抓对了,那股票有什么乐趣可言?好奇怪的一句话,我们操作股票不就是希望每一波都做对的方向?不就是追求可以低买高卖的转折点吗?每一波都抓对有什么不好?不是人生一大乐事吗?

其实,认真想起来,这句话并没有错。因为我们是人不是神,不可能每一个点位都抓对,十次里面命中个七八次已经很不错?如果能够波波都对,包括点位也都对,那么早就是超级大富翁了,股市真的没什么好玩的。因为都在你的手掌心了嘛,还玩什么。

看对了,高兴一下,看错了,检讨一番。对对错错之间,如何让对的时候多赚一点,错的时候少亏一点,年终结算的时候,盈余多一点,也就对了,如果每年都能够盈余,那不就是对了吗?

回档是好事不是坏事,让有获利的人跑一趟,让空手的人有机会买,不是皆大欢喜吗?过高回测颈线不是很正常吗?你是不是磨拳擦掌准备承接了呢?承接点还没到,请耐心等待,这是比忍功的时候。

认识庄家

知己知彼,方能百战百胜,也就是说,如果想要在股市中有所作为,就一定要先了解庄家的优势与劣势,知道自己与庄家的差距到底在什么地方。这样才能使我们在实战操作中,避其锋芒,展己长处,从而最终取得胜利。本章首先就来介绍一些关于主力的基本知识。

(一)庄家博弈的资本

1. 资本之一:庄家的资金

相对于中小散户,庄家无疑是坐拥巨资。巨资是庄家博弈战中获取胜利的重要资本之一!由于证券市场的发展,庄家拥有的资金也在不断增加,当年深圳市政府护盘,主攻龙头深发展,共动用资金不过2亿元,而现在一个个人超级大户就能拿出这么多资金来!近年来,机构资金得到快速壮大:一大批证券投资基金募集成立,一批老基金加速改造,通过扩募、合并等方式,达到了较大的规模;一批券商通过增资扩股或合并的方式,壮大了资金实力;还有一批民间投资机构、个人大户在迅速崛起、壮大等。这一切都表明,庄家机构的资金优势得到了进一步增强。庄家都拥有巨额资金,数亿至几十亿或者更多,巨额资金是庄家独有的主要优势。庄家的资金优势主要表现在两个方面:

一方面,庄家凭借其资金实力呼风唤雨,视股价、K线如作品,随意发挥。由于他们持有相当大的资金,可以尽可能地持有大部分流通筹码,进而可以随心所欲地对逐步形成股票的趋势和价格进行控制。当然,资金可以是自有资金,也可以是通过拆借而来的资金,资金来源对主力坐庄的期限长短有一定影响。庞大的资金量使庄家显得财大气粗,他们通过高抛低吸、逢低建仓、逢高出货的操作策略及科学的投资组合,可以有效地规避风险,获得最大的收益。

由于庄家拥有最大的筹码,盘中的一举一动非常清楚。如买一买二买三中的托单和卖一卖二卖三中的抛单,多少是庄家自己的,多少是散户的,庄家一目了然。股价上升到了什么价位会遇到强大的抛压,下跌到什么价位会出现强大的反弹,只有庄家清楚。散户仅凭公开的技术分析去研判(不少属于想当然),往往落入庄家设下的陷阱。庄家在操盘中股价未到高点,而庄家已开始撤退,未到低点偏偏转身而上,常常打擦边球,使散户追撤不及。

另一方面,庄家能凭借自身的巨资,清清楚楚地计算出散户的持仓量。将流通盘总数减去庄家持仓量,便是散户阵营的持仓量了。作为单个的散户,却没有谁能准确知道庄家的持仓量是多少,因为散户与散户之间无法进行有效的沟通和信息传递。在这场庄家与散户对垒的战争中,庄家在暗处,既知己又知彼(散户);散户在明处,虽知己却无法知彼(庄家)。在这种不平等的格局中,即使“战争”尚未展开,胜券早已偏向庄家一边了。

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2. 资本之二:人力资源

庄家一般都有高素质的操盘手级别的团队通力协作,有专家或专业技术人员为其服务,人力资源优势比较突出,使其具有研发力量雄厚的巨大优势。庄家的人力资源优势是庄家博弈战中的资本之二。

庄家坐庄之前,首先会做好人力资源方面的准备工作,优秀的操盘手、政策研究员、行业分析师以及高级公关人才等,都是庄家坐庄时重点招揽的对象。对于大型投资资金和券商而言,他们天然具备人才优势。在坐庄前的调研阶段,有专门调研人员对市场进行调查研究,这些人不但专业水平高,其综合分析能力也十分强,根据对市场的调查分析,能提出正确的意见和建议给老板。在具体操盘过程中,庄家有高水平的操盘手进行操作。操盘手的个人文化水平一般在本科以上,大多数属于综合类人才。他们精通基础分析和技术分析技巧,具备操纵股价的技巧和经验,能够准确预测大盘的近期走势,并能够根据市场的变化及时调整操作思路,基本可以保证在低位吸货,在高位出货,为老板创造最大利润。

3. 资本之三:信息

庄家的信息优势是庄家博弈战中的资本之三。庄家多有畅通的信息渠道,信息渠道包括获取信息的渠道和传播信息的渠道。对庄家有价值的信息,也就是能够影响股市价格的信息,如国家经济、政治、社会的重大事件,法律法规的出台,重大的政策调整,尤其是国家金融政策的重要事项,上市公司的业绩信息等。

庄家收集信息多、快、准:从地域上看有国际的和国内的、从结构上看有宏观的和微观的、从性质上看有政治的和财经的……总之,凡对坐庄有影响的信息都在收集之列。由于信息量大,而且有些内容要求具备较强的专业知识和良好的分析能力才能正确使用,有些内容需要广泛的社会关系才能获得,有些内容需要强大的资金实力支持才能去炮制,而散户不具备这些条件,这就是庄家的信息优势。具体来说,有以下几个方面:

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(1)获取消息。坐庄资金通常有足够的专业信息搜索和研究人员进行市场调研,目标上市公司的有关信息通常也是坐庄机构或者大股东首先获得,这几乎很难通过市场规范加以改变。

(2)制造信息。坐庄资金对于目标公司的炒作方式正在不断变化,由过去单纯的在市场上收集、拉高、派发演变为参与公司管理,甚至给上市公司当推销员,制造信息改变上市公司的市场评价,达到成功炒作的目的。

(3)控制信息。例如,通过串通股评人士制造市场炒作气氛,通过对倒放量,控制价格,改变技术图形。这些手段都可以被庄家用来制造多头或空头信息,使中小投资者出现判断失误,达到收集和派发筹码的目的。

从坐庄资金所拥有的信息优势来看,单枪匹马的中小投资者是很难与之抗衡的,虽然有众多市场咨询机构为你出谋划策,但有时这不但无益于准确判断,反而成为严重的信息干扰。

4. 资本之四:成本优势

庄家融资后,表面上庄家在更高的位置加仓或拉升提高了持仓成本,但实际上筹集的资金多,则坐庄成功的概率高,拉升空间大。相对于其初始自有资金而言,获利的可能性增大,获利空间增加,无形之中降低了成本。另外,庄家可以反复进行做波段降低成本,不断高抛低吸,在不丢失筹码的情况下得到差价,从而进一步降低成本。对散户而言,波段操作难度极大,要么做波段被套牢,要么做波段把筹码做没了,很少有成功的。

另外,庄家还可以通过一些变通的手法钻法律法规和政策的漏洞,比如多开户头,以逃避持股达一定比例必须向社会公告的规定。在交易中仍存在着许多不规范行为,庄家还可以有条件进行内幕交易,等等。

庄家虽然占有多方面优势,可以先知先觉,可以随意操纵股票的趋势和价格。但任何事情都有正反两面,庄家有其优势也必然有其弱点,而这些弱点足以致命。尽管庄家在坐庄过程中尽可能地利用自身优势来弥补弱点,但仍然有兼顾不到或力所不及的地方,这恰恰为散户提供了可以利用的方面。

关于分时图买入操作的分时线密码

(1)高开高走的买入分析技术

图走势适合于喜欢狙击涨停板的短线玩家,早盘以2%以上开盘,沿均线温和放量推高,只要不是快速放量拉高就可买入,经过再一次放量拉高在平台处持续带量不跌,可再次买入,此类走势当日涨停概率很高。

特别补充说明如何选择当日涨停概率很高的股票:开盘时查看涨幅榜,追踪半个小时内涨幅在2%左右的个股,量能均匀,股价在分时线上方,盘中时常有主动性买盘的个股。

(2)先涨后跌的分时线买入分析技术

图所示早盘低开,量能温和,随后连续放量拉升涨幅将近4%,我们说早盘放量大幅急拉上涨,如不能涨停,坚决卖出,因为后期只要缩量,股价一定下跌。这个股票早盘拉升后在高位大单卖出,主力在出货,需立刻卖出,这个不是马后炮,而是非常提前的预判。

对于短线主力,赚的是盘中振幅的钱,如果在上涨4%左右卖出,那么向下空间一般也会有4%,完成当日锁定振幅空间。当盘中出现放量大幅杀跌,在达到预判跌幅空间的时候第一次买入,在回落缩量的第二区域再次买入。

(3)先跌后涨的分时线买入分析技术

如图所示,若这是你正在跟踪的股票,首先对它近几日的K线和成交量有个了解,低开不到1%,开盘集合竞价成交量和量比较大(量比参照实际数据),早盘放量下跌,如果前期买过,应该卖出后观察。没买的继续观察,在观察区域内,发现有攻击性资金买入,基本预判此股后期还有机会,当跌幅已经有5%的时候,那么能不能买呢?此时答案是否定的。既然空头早盘就显强势,我们就应该等空头在放量下跌后再考虑买入,下午开盘放量急跌,跌幅已达当日极限9%以上,此时第一买点出现,当股价反弹到上穿分时线的时候表示向下空间封闭,再次买入。

(4)先横盘后涨的分时线买入分析技术

如图所示,早盘股价高开2%,表明比较强势,从量比可以看到,集合竞价成交量温和,此时可以继续观察,如果以前已经买了该股的就不要高开两个点就卖掉了。盘中虽然有三次放量下跌,但是量能很小,重要的是股价平滑无大落差,股价与均线最大偏离只有将近一个点,说明主力并没有卖出。

继续观察发现,盘中股价一直在均线下方缩量横盘半天,这个时候,你会怎么想?大半天要死不活的,不如卖了算了。如果你上午卖掉了,无论下午它是涨还是跌,你的操作都是错误的。

分时图选股的最重要的指标就是走势图、均价图、成交量,这三者的配合显得尤为重要。那我们就一起来看看常见的几种分时图选股方法。

1、分时图先涨停后开板

从这个分时图中看,涨停开班后走势图破均价线,随后不久股价又再一次站上均价图上方,并配合成交量的放大,就是最好的介入机会,大概率是会封住涨停。

2、分时图高开冲高

股价大幅高开后有所回落,以15分钟为界限,在开盘后15分钟内如果再次站上均价线上方,并配合大的成交量,就是最好的买入机会(一般这种股票集合竞价期间都有触及涨停),

3、维持均价线上方

这种走势图是股价强势的一种体现,可以说股价一整个交易日都是维持在均价线上方,这种股票可以果断买入。

4、分时图出现“双肩”型

分时图中股价形成肩膀的形态,股价震荡然后杀跌,然后收复失地,再次维持震荡,而这种股票跟“尖刀”型非常的相似。起到探底的作用。

5、分时图出现“尖刀”型

这种现象也就是V字反弹,股价急速杀跌后又急速收回,在站上均价线上就是最好的买入机会,这是一种探底推升的形态。

从以上的情况总结分析,如果是以追涨停为目的,就必须在15分钟内有效果,如果开盘后过了15分钟还是没能站上均价线则不需要考虑。最好是配合相应的成交量才最完美。注意:在股价站上均价线上就是最高的介入机会。

最后,在生活中,我们都知道“欲速则不达”的道理。其实股市之中也如是。虽然我们来到股市最直接最功利的目的就是赚钱,没有这一点也就没有了投资快乐的基础与源泉,但是财不入急门啊,那种一夜暴富,那种短期想利润最大化的想法其实最诱人、害人,最稳妥、最安全的办法其实还是依靠优秀企业的不断成长实现自己的复利成长。更何况,作为业余投资者本身就有着一份固定的工作,有着稳定的生活来源,我常常对一些急着发财致富的投资者纳闷:你着得哪家子急呢!

我们知道,人生在世没有钱又是不行的,但是钱再太多了也只是个数字,特别是当你居有房,行有车,生活又有着落之时,如果你是这样的业余投资者,更是没有必要天天在股市中争杀,否则,甚至因此而损坏的身体,劳过了精神,损害了健康,赚钱再多对于你又有何加焉?!

在生活中,我们还知道“日中则移,月盈则亏”的道理,知道“福兮祸所伏,祸兮福所倚”,

其实股市之中又何尝不是如此,何尝不常常演绎着这些“物极必反”的悲喜剧呢?我们看到,当牛市疯狂之时,似乎人人“福气”冲天,然而恰恰“祸根”就这样种下了;当熊市极端悲观之时,似乎人人“秽气”沾身,然而恰恰是幸运的种子需要播种,那些善于抓住这种大机遇的人甚至“一战成名”,并因此而为自己积累下一生花不完的财富!

在生活中,我们还知道“大智若愚”的道理,知道“不战而屈人之兵”乃兵家之上策。股市之中其实也常常这样耐人寻味。我们看到,有的投资者乐乐呵呵,悠闲自在,真的是如跳着舞步去上班一样,表面看来他们好像愚笨,寻机“播种”之后便不管不问,该干啥干啥去,真所谓让优秀的企业家为自己打工,然而,若干年下来,却是收获多多,快乐多多。相反,有的投资者却是恨不能天天博取短差,最好是时时刻刻盯着股市大盘(没准形成股市精神依赖,需要看心里医生,呵呵),有时为了一元两元的蝇头小利而苦思冥想,捻断胡须,结果多年下来,却是拣到芝麻,丢掉西瓜,甚至弄个倾家荡产之结局。

在生活中,我们知道“柔弱胜刚强”的道理,知道“知彼知己”,才能“百战不殆”。这其实就是说的,我们业余投资者应该明白在股市投资之中自己的优势与劣势,并知道自己的能力圈之所在,进而采取适合自己的投资策略,如此胜算的概率才会加大。否则,罔顾自己的实际能力,而误打误撞,甚至如无头苍蝇一般乱飞乱舞,其结果可想而知。

股市如人生,人生如股市。不管是在生活中,还是在股市投资中,如果我们将这些哲学的命题、老祖宗留下来的智慧参透悟透,无论是对你的人生还是股市投资如何不达到另一种新的境界呢?

当然,股市投资之于我们业余投资者的快乐还不限于以上种种。比如,我们还可以享受那种平静之乐,自由之乐,不求人之乐,阳光公平之乐等等,或许每个人都会有不同的感悟与解读。

当然,也并不是所有的业余投资者能够享受到这种股市之乐。

晚清学者王国维曾在《人间词话》里写下做学问、做事的三种境界:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,此第一境界也;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,此第二境界也;“众里寻他知千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑珊处”,此第三境界也。

做学问、做事如此,股市投资何尝不是如此呢?或许,还有着太多的业余投资者仍然处在“独上高楼”、“人憔悴”的境界,在此,本人愿以“悟股市之道,享投资之乐”这句话,与心有灵犀的业余投资者朋友们共勉!